有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/31-2024/04/01)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	9,445,753,526	19,511,111,204	63,125,342,101
第10計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月30日	6,726,947,189	12,252,219,977	57,600,069,313
第11計算期間	2016年 3月31日～2017年 3月30日	5,069,027,537	12,729,132,938	49,939,963,912
第12計算期間	2017年 3月31日～2018年 3月30日	8,742,261,873	15,350,378,411	43,331,847,374
第13計算期間	2018年 3月31日～2019年 4月 1日	5,089,451,020	10,976,096,723	37,445,201,671
第14計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月30日	3,209,668,413	8,701,061,699	31,953,808,385
第15計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月30日	7,526,486,677	6,702,531,647	32,777,763,415
第16計算期間	2021年 3月31日～2022年 3月30日	4,376,437,220	6,047,540,691	31,106,659,944
第17計算期間	2022年 3月31日～2023年 3月30日	3,232,185,770	5,687,359,889	28,651,485,825
第18計算期間	2023年 3月31日～2024年 4月 1日	2,559,318,462	7,825,165,855	23,385,638,432

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	331,747,665	1.62
	ブラジル	19,179,796,024	93.40
	ケイマン	383,697,046	1.87
	小計	19,895,240,735	96.89
投資証券	アメリカ	373,877,166	1.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	265,137,921	1.29
合計(純資産総額)		20,534,255,822	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,843,800	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	782,861	1,862.48	1,458,068,323	1,956.48	1,531,654,872	7.46
2	ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	1,069,216	1,143.88	1,223,059,870	1,290.54	1,379,870,812	6.72
3	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	1,242,900	1,050.88	1,306,149,294	978.54	1,216,237,414	5.92
4	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA- PREF	銀行	2,783,478	436.61	1,215,297,820	430.48	1,198,252,970	5.84
5	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	826,800	1,169.60	967,028,406	1,205.12	996,393,666	4.85
6	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融サービス	902,900	1,115.41	1,007,103,777	1,039.17	938,267,971	4.57
7	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融サービス	2,580,453	367.10	947,306,542	341.08	880,149,698	4.29
8	ブラジル	株式	PRIO S.A.	エネルギー	546,700	1,492.31	815,849,401	1,517.42	829,575,222	4.04
9	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	436,000	1,958.93	854,094,893	1,803.39	786,279,919	3.83
10	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASIC DE SP	公益事業	310,900	2,593.33	806,268,203	2,521.69	783,993,497	3.82
11	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	441,990	1,674.18	739,973,811	1,547.73	684,083,324	3.33
12	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	1,803,400	382.41	689,651,847	370.47	668,117,482	3.25
13	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア・サー ビス	732,700	868.93	636,669,408	855.77	627,022,902	3.05
14	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	公益事業	461,600	1,427.71	659,032,172	1,262.06	582,571,437	2.84
15	ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	978,912	566.43	554,486,250	569.49	557,483,473	2.71
16	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・ サービス	644,500	774.93	499,448,217	810.14	522,141,439	2.54
17	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	金融サービス	1,692,944	321.48	544,261,096	295.76	500,720,208	2.44
18	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	529,800	866.79	459,226,798	843.52	446,898,562	2.18
19	ブラジル	株式	PETROBRAS ON	エネルギー	314,400	1,172.05	368,493,530	1,363.72	428,753,966	2.09
20	ブラジル	株式	ATACADAO SA	生活必需品流通・小 売り	1,198,100	417.32	499,993,461	355.77	426,260,016	2.08
21	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-ELECTRO	公益事業	352,000	1,276.76	449,421,783	1,152.15	405,557,355	1.98
22	ブラジル	株式	TIM SA	電気通信サービス	747,500	544.99	407,386,468	538.87	402,809,092	1.96
23	アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	75,052	5,086.69	381,766,857	4,981.57	373,877,166	1.82
24	ブラジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	265,000	1,465.67	388,404,902	1,404.74	372,258,552	1.81
25	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	768,400	496.00	381,134,068	449.47	345,373,341	1.68
26	ブラジル	株式	GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	商業・専門サービス	572,300	634.40	363,068,773	587.86	336,434,384	1.64
27	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービ ス流通・小売り	1,470	237,226.52	348,722,990	225,678.68	331,747,665	1.62
28	ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	161,395	1,871.81	302,101,904	1,727.46	278,804,859	1.36
29	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・ サービス	2,215,498	113.28	250,985,416	116.96	259,125,483	1.26
30	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	一般消費財・サービ ス流通・小売り	479,200	519.89	249,132,219	480.39	230,205,213	1.12

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.53
		素材	14.57
		資本財	4.85
		商業・専門サービス	1.64
		運輸	3.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.60
		生活必需品流通・小売り	2.88
		食品・飲料・タバコ	4.22
		家庭用品・パーソナル用品	0.91
		ヘルスケア機器・サービス	3.80
		銀行	15.80
		金融サービス	11.29
		ソフトウェア・サービス	3.05
		電気通信サービス	1.96
		公益事業	10.44
投資証券	―	―	1.82
合計			98.71

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	50,000.00	7,781,750	7,843,800	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。