有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/02-2025/03/31)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月30日	6,726,947,189	12,252,219,977	57,600,069,313
第11計算期間	2016年 3月31日～2017年 3月30日	5,069,027,537	12,729,132,938	49,939,963,912
第12計算期間	2017年 3月31日～2018年 3月30日	8,742,261,873	15,350,378,411	43,331,847,374
第13計算期間	2018年 3月31日～2019年 4月 1日	5,089,451,020	10,976,096,723	37,445,201,671
第14計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月30日	3,209,668,413	8,701,061,699	31,953,808,385
第15計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月30日	7,526,486,677	6,702,531,647	32,777,763,415
第16計算期間	2021年 3月31日～2022年 3月30日	4,376,437,220	6,047,540,691	31,106,659,944
第17計算期間	2022年 3月31日～2023年 3月30日	3,232,185,770	5,687,359,889	28,651,485,825
第18計算期間	2023年 3月31日～2024年 4月 1日	2,559,318,462	7,825,165,855	23,385,638,432
第19計算期間	2024年 4月 2日～2025年 3月31日	1,281,568,003	3,152,577,910	21,514,628,525

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	276,079,696	1.69
	ブラジル	14,260,224,814	87.27
	ケイマン	1,341,694,337	8.21
	小計	15,877,998,847	97.17
投資証券	アメリカ	128,626,083	0.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	333,858,304	2.04
合計(純資産総額)		16,340,483,234	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラ ジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	1,572,470	801.52	1,260,380,042	892.07	1,402,764,408	8.58
2	ケイ マン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	758,322	1,475.59	1,118,979,564	1,769.29	1,341,694,337	8.21
3	ブラ ジル	株式	VALE SA	素材	844,761	1,455.85	1,229,848,316	1,361.76	1,150,365,416	7.04
4	ブラ ジル	株式	WEG SA	資本財	659,600	1,159.67	764,921,550	1,276.52	841,997,615	5.15
5	ブラ ジル	株式	CIA SANEAMENTO BASIC DE SP	公益事業	272,200	2,604.65	708,986,422	2,906.64	791,189,742	4.84
6	ブラ ジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	2,123,800	339.68	721,417,277	366.99	779,431,474	4.77
7	ブラ ジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融サービス	2,298,253	309.62	711,592,606	334.62	769,050,023	4.71
8	ブラ ジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融サービス	785,800	882.71	693,640,370	945.95	743,328,076	4.55
9	ブラ ジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	713,916	946.70	675,871,062	772.94	551,819,921	3.38
10	ブラ ジル	株式	SUZANO S.A.	素材	432,000	1,345.57	581,289,246	1,273.74	550,258,016	3.37
11	ブラ ジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	1,492,078	324.75	484,566,583	341.45	509,474,211	3.12
12	ブラ ジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・ サービス	589,000	728.93	429,344,774	795.71	468,674,066	2.87
13	ブラ ジル	株式	PETROBRAS ON	エネルギー	560,300	1,038.77	582,025,799	823.28	461,284,143	2.82
14	ブラ ジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	67,638	6,588.15	445,609,946	6,499.76	439,631,193	2.69
15	ブラ ジル	株式	PRIO S.A.	エネルギー	499,700	1,015.25	507,321,920	876.64	438,061,229	2.68
16	ブラ ジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	金融サービス	1,623,851	243.31	395,110,125	268.86	436,592,581	2.67
17	ブラ ジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	596,200	724.38	431,878,809	720.84	429,767,670	2.63
18	ブラ ジル	株式	TIM SA	電気通信サービス	853,400	449.45	383,563,238	474.24	404,716,416	2.48
19	ブラ ジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア・ サービス	406,500	844.77	343,402,875	941.65	382,781,109	2.34
20	ブラ ジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-ELECTRO	公益事業	321,800	1,038.26	334,115,106	1,110.60	357,393,284	2.19
21	ブラ ジル	株式	RUMO SA	運輸	671,900	429.47	288,562,065	492.19	330,707,761	2.02
22	ブラ ジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	公益事業	271,700	1,128.56	306,631,039	1,205.20	327,453,362	2.00
23	アメ リカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サー ビス流通・小売り	849	291,993.33	247,902,345	325,182.20	276,079,696	1.69
24	ブラ ジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	218,200	1,020.56	222,687,170	1,153.35	251,661,337	1.54
25	ブラ ジル	株式	SMARTFIT - ORDINARY	消費者サービス	381,300	540.00	205,902,489	620.17	236,474,427	1.45
26	ブラ ジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	541,412	427.44	231,425,650	388.75	210,474,097	1.29
27	ブラ ジル	株式	GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	商業・専門サービス	530,300	349.29	185,230,379	385.20	204,276,515	1.25
28	ブラ ジル	株式	LOJAS RENNER SA	一般消費財・サー ビス流通・小売り	515,800	317.17	163,597,170	367.75	189,689,222	1.16
29	ブラ ジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	146,200	1,051.67	153,754,830	1,160.93	169,729,358	1.04
30	ブラ ジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	182,500	839.58	153,224,241	911.55	166,358,333	1.02

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.88
		素材	11.70
		資本財	7.84
		商業・専門サービス	1.25
		運輸	2.02
		消費者サービス	1.45
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.85
		生活必需品流通・小売り	0.62
		食品・飲料・タバコ	5.81
		ヘルスケア機器・サービス	2.87
		銀行	22.54
		金融サービス	11.93
		ソフトウェア・サービス	2.34
		電気通信サービス	2.48
		公益事業	11.59
投資証券	―	―	0.79
合計			97.96

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。