有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月31日-令和4年3月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7計算期間	2012年 3月31日～2013年 4月 1日	16,416,320,845	33,256,492,573	90,698,882,477
第8計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	9,813,424,924	27,321,607,622	73,190,699,779
第9計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	9,445,753,526	19,511,111,204	63,125,342,101
第10計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月30日	6,726,947,189	12,252,219,977	57,600,069,313
第11計算期間	2016年 3月31日～2017年 3月30日	5,069,027,537	12,729,132,938	49,939,963,912
第12計算期間	2017年 3月31日～2018年 3月30日	8,742,261,873	15,350,378,411	43,331,847,374
第13計算期間	2018年 3月31日～2019年 4月 1日	5,089,451,020	10,976,096,723	37,445,201,671
第14計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月30日	3,209,668,413	8,701,061,699	31,953,808,385
第15計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月30日	7,526,486,677	6,702,531,647	32,777,763,415
第16計算期間	2021年 3月31日～2022年 3月30日	4,376,437,220	6,047,540,691	31,106,659,944

 
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	21,431,385,319	97.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	612,398,944	2.78
合計(純資産総額)		22,043,784,263	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	4,224,778	544.50	2,300,417,367	489.17	2,066,667,092	9.38
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	3,049,400	738.68	2,252,553,827	651.70	1,987,308,922	9.02
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	2,209,316	859.18	1,898,214,393	799.60	1,766,573,519	8.01
ブラジル	株式	VALE SA	素材	524,861	2,514.25	1,319,632,244	2,185.73	1,147,208,860	5.20
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	693,190	1,653.20	1,145,983,393	1,428.43	990,173,905	4.49
ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA- UNIT	各種金融	1,532,100	722.19	1,106,475,618	634.14	971,579,327	4.41
ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	719,700	1,502.11	1,081,070,937	1,345.97	968,694,695	4.39
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	2,468,853	413.36	1,020,542,625	359.36	887,228,498	4.02
ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	1,141,000	800.40	913,256,421	750.65	856,500,372	3.89
ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・サービス	3,426,488	323.99	1,110,149,341	248.71	852,208,238	3.87
ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	1,441,400	643.72	927,864,984	573.76	827,026,765	3.75
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	2,101,000	405.65	852,277,059	390.49	820,421,457	3.72
ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	1,156,700	731.23	845,824,727	652.50	754,750,111	3.42
ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	各種金融	837,300	878.33	735,432,913	780.18	653,247,951	2.96
ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・サービス	582,400	1,369.91	797,835,759	1,050.70	611,932,281	2.78
ブラジル	株式	WEG SA	資本財	695,100	903.07	627,728,677	841.36	584,832,343	2.65
ブラジル	株式	ATACADAO SA	食品・生活必需品小売り	995,600	581.21	578,657,026	559.93	557,470,499	2.53
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	公益事業	437,300	979.68	428,416,411	1,065.33	465,872,312	2.11
ブラジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	305,500	1,303.94	398,354,221	1,296.75	396,160,104	1.80
ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-ELECTRO	公益事業	335,500	1,034.48	347,068,636	1,068.79	358,581,070	1.63
ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	銀行	1,331,610	288.61	384,318,852	250.04	332,958,268	1.51
ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	296,100	967.98	286,619,256	1,038.20	307,412,739	1.39
ブラジル	株式	SLC AGRICOLA SA	食品・飲料・タバコ	183,340	1,260.31	231,066,606	1,450.24	265,887,534	1.21
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	1,952,700	186.20	363,595,474	135.66	264,905,274	1.20
ブラジル	株式	3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	エネルギー	220,800	1,115.08	246,209,748	1,159.76	256,076,933	1.16
ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	487,800	718.20	350,340,595	512.58	250,039,380	1.13
ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	小売	335,900	649.31	218,103,526	572.43	192,281,355	0.87
ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	285,600	634.41	181,188,858	589.19	168,273,929	0.76
ブラジル	株式	BANCO INTER SA-UNITS	銀行	375,800	574.29	215,821,308	416.82	156,642,885	0.71
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	230,971	747.38	172,624,953	628.83	145,243,064	0.66

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	21.79
		素材	14.57
		エネルギー	12.93
		各種金融	11.40
		ヘルスケア機器・サービス	6.64
		食品・飲料・タバコ	6.59
		公益事業	5.54
		小売	5.50
		運輸	4.49
		食品・生活必需品小売り	3.29
		資本財	2.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.13
		保険	0.53
		ソフトウェア・サービス	0.17
合計			97.22

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。