有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月31日-平成30年3月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3計算期間	2008年 4月 1日～2009年 3月30日	41,968,638,136	25,256,143,448	100,384,303,014
第4計算期間	2009年 3月31日～2010年 3月30日	209,856,776,719	79,975,643,648	230,265,436,085
第5計算期間	2010年 3月31日～2011年 3月30日	32,893,989,063	131,243,741,123	131,915,684,025
第6計算期間	2011年 3月31日～2012年 3月30日	19,722,292,943	44,098,922,763	107,539,054,205
第7計算期間	2012年 3月31日～2013年 4月 1日	16,416,320,845	33,256,492,573	90,698,882,477
第8計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	9,813,424,924	27,321,607,622	73,190,699,779
第9計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	9,445,753,526	19,511,111,204	63,125,342,101
第10計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月30日	6,726,947,189	12,252,219,977	57,600,069,313
第11計算期間	2016年 3月31日～2017年 3月30日	5,069,027,537	12,729,132,938	49,939,963,912
第12計算期間	2017年 3月31日～2018年 3月30日	8,742,261,873	15,350,378,411	43,331,847,374

(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	35,697,291,782	94.44
	バミューダ	908,548,253	2.40
	小計	36,605,840,035	96.84
投資証券	アメリカ	574,728,509	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	619,273,823	1.64
合計(純資産総額)		37,799,842,367	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	VALE SA	素材	2,359,004	1,326.66	3,129,596,954	1,530.64	3,610,788,241	9.55
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	5,055,916	672.91	3,402,208,287	711.26	3,596,075,364	9.51
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	2,767,365	1,128.62	3,123,311,824	1,091.56	3,020,755,732	7.99
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	各種金融	5,588,348	433.41	2,422,100,113	429.64	2,401,023,100	6.35
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	1,094,649	1,584.07	1,734,002,831	1,553.58	1,700,630,157	4.50
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	2,016,551	838.86	1,691,617,483	806.80	1,626,969,681	4.30
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	1,592,800	919.95	1,465,306,076	875.95	1,395,219,690	3.69
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	素材	1,075,946	1,048.50	1,128,134,545	1,257.19	1,352,679,311	3.58
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	3,619,598	389.52	1,409,928,100	371.81	1,345,827,708	3.56
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	820,784	1,705.85	1,400,142,594	1,622.75	1,331,930,519	3.52
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	2,919,900	427.44	1,248,105,415	430.59	1,257,282,661	3.33
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	1,634,500	756.52	1,236,532,104	732.63	1,197,489,129	3.17
ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	不動産	2,377,500	510.73	1,214,278,407	461.07	1,096,213,183	2.90
ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	1,982,000	487.16	965,561,030	534.93	1,060,248,305	2.80
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	1,529,586	650.28	994,669,432	609.74	932,652,827	2.47
バミュー ダ	株式	COSAN LIMITED-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	820,200	1,136.14	931,867,359	1,107.71	908,548,253	2.40
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	1,103,327	716.17	790,175,783	816.23	900,576,431	2.38
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL	公益事業	1,040,100	818.78	851,613,465	835.40	868,909,317	2.30
ブラジル	株式	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTR	食品・生活必需品小売り	1,748,000	470.18	821,882,348	469.87	821,347,618	2.17
ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	682,200	1,230.79	839,650,941	1,184.91	808,346,284	2.14
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	688,100	1,289.57	887,355,112	1,173.91	807,767,815	2.14
ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	運輸	2,169,428	275.01	596,619,818	301.72	654,577,172	1.73
ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	各種金融	527,600	1,099.18	579,930,225	1,154.42	609,074,050	1.61
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	122,600	4,865.02	596,452,312	4,687.83	574,728,509	1.52
ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA- UNIT	公益事業	1,442,651	381.56	550,458,204	361.75	521,892,416	1.38
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	459,496	1,180.98	542,656,058	1,089.12	500,449,040	1.32
ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	910,644	550.96	501,735,613	537.45	489,428,350	1.29
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	651,000	725.71	472,442,874	694.60	452,186,553	1.20
ブラジル	株式	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL PFD B	銀行	605,267	637.08	385,607,192	641.48	388,270,488	1.03
ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	515,269	677.31	349,000,195	728.54	375,397,890	0.99

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	16.00
		素材	15.94
		各種金融	12.27
		エネルギー	9.51
		食品・飲料・タバコ	9.25
		公益事業	5.82
		運輸	5.29
		電気通信サービス	4.50
		保険	3.69
		消費者サービス	3.33
		不動産	2.90
		ソフトウェア・サービス	2.47
		食品・生活必需品小売り	2.17
		小売	1.20
		資本財	0.99
		メディア	0.89
		商業・専門サービス	0.63
投資証券	―	―	1.52
合計			98.36

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。