有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/01-2026/03/30)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11計算期間	2016年 3月31日～2017年 3月30日	5,069,027,537	12,729,132,938	49,939,963,912
第12計算期間	2017年 3月31日～2018年 3月30日	8,742,261,873	15,350,378,411	43,331,847,374
第13計算期間	2018年 3月31日～2019年 4月 1日	5,089,451,020	10,976,096,723	37,445,201,671
第14計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月30日	3,209,668,413	8,701,061,699	31,953,808,385
第15計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月30日	7,526,486,677	6,702,531,647	32,777,763,415
第16計算期間	2021年 3月31日～2022年 3月30日	4,376,437,220	6,047,540,691	31,106,659,944
第17計算期間	2022年 3月31日～2023年 3月30日	3,232,185,770	5,687,359,889	28,651,485,825
第18計算期間	2023年 3月31日～2024年 4月 1日	2,559,318,462	7,825,165,855	23,385,638,432
第19計算期間	2024年 4月 2日～2025年 3月31日	1,281,568,003	3,152,577,910	21,514,628,525
第20計算期間	2025年 4月 1日～2026年 3月30日	2,850,892,934	6,607,023,130	17,758,498,329

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	18,862,755,490	87.29
	オランダ	143,040,711	0.66
	ケイマン	2,204,397,701	10.20
	小計	21,210,193,902	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	398,680,645	1.84
合計(純資産総額)		21,608,874,547	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	素材	719,561	2,530.65	1,820,960,211	2,544.74	1,831,102,268	8.47
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	1,293,798	1,333.44	1,725,206,769	1,373.28	1,776,747,476	8.22
3	ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	667,960	2,181.30	1,457,023,820	2,251.87	1,504,162,826	6.96
4	ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	662,016	1,582.78	1,047,825,801	1,568.36	1,038,282,761	4.80
5	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融サービス	1,726,800	554.56	957,628,249	572.76	989,043,294	4.58
6	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融サービス	526,900	1,714.75	903,506,311	1,876.20	988,573,970	4.57
7	ブラジル	株式	PRIO S.A.	エネルギー	408,600	2,268.61	926,957,949	2,126.39	868,843,104	4.02
8	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	571,800	1,518.71	868,400,079	1,412.68	807,771,430	3.74
9	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	1,758,700	472.81	831,541,387	459.04	807,316,265	3.74
10	ブラジル	株式	PETROBRAS ON	エネルギー	436,700	1,739.42	759,606,671	1,744.87	761,984,813	3.53
11	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	公益事業	529,000	1,251.87	662,240,863	1,335.80	706,638,792	3.27
12	ブラジル	株式	AXIA ENERGIA SA	公益事業	355,200	1,792.92	636,845,394	1,938.03	688,389,250	3.19
13	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	1,101,878	593.26	653,702,646	612.16	674,527,946	3.12
14	ブラジル	株式	NEW CIA SANEAMENTO BASIC DE SP	公益事業	600,344	968.05	581,166,247	1,056.78	634,436,614	2.94
15	ブラジル	株式	AXIA ENERGIA SA-B(PREF)	公益事業	294,200	1,961.41	577,048,978	2,127.03	625,772,532	2.90
16	ケイマン	株式	XP INC - CLASS A	金融サービス	204,795	2,877.53	589,305,273	2,947.96	603,729,147	2.79
17	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	一般消費財・サービス 流通・小売り	575,818	987.91	568,859,944	1,038.52	598,003,871	2.77
18	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	858,700	734.20	630,463,258	695.44	597,182,448	2.76
19	ブラジル	株式	TIM SA	電気通信サービス	722,400	849.21	613,469,835	794.75	574,130,012	2.66
20	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	381,300	1,446.31	551,480,687	1,447.91	552,091,408	2.55
21	ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	55,985	8,978.63	502,668,724	9,750.10	545,859,802	2.53
22	ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	717,012	580.76	416,418,463	719.47	515,871,962	2.39
23	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・サー ビス	349,800	1,207.98	422,553,872	1,208.94	422,890,033	1.96
24	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	金融サービス	811,896	424.76	344,865,439	437.57	355,268,620	1.64
25	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	199,700	1,615.77	322,670,225	1,435.74	286,718,467	1.33
26	ブラジル	株式	AXIA ENERGIA SA-C(PREF)	公益事業	146,014	1,728.84	252,435,070	1,846.09	269,555,915	1.25
27	ブラジル	株式	ENEVA SA	公益事業	241,600	765.92	185,047,088	850.81	205,556,280	0.95
28	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	263,734	746.38	196,846,542	687.12	181,217,096	0.84
29	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASIC DE SP	公益事業	150,086	968.69	145,387,717	1,056.78	158,609,153	0.73
30	ブラジル	株式	GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	商業・専門サービス	321,091	516.06	165,702,638	475.05	152,536,941	0.71

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.35
		素材	12.19
		資本財	6.26
		商業・専門サービス	0.71
		運輸	3.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.77
		生活必需品流通・小売り	0.84
		食品・飲料・タバコ	4.40
		ヘルスケア機器・サービス	1.96
		銀行	21.51
		金融サービス	13.59
		ソフトウェア・サービス	0.38
		電気通信サービス	2.66
		公益事業	15.22
合計			98.16

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。