有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/03/31-2023/03/30)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	9,813,424,924	27,321,607,622	73,190,699,779
第9計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	9,445,753,526	19,511,111,204	63,125,342,101
第10計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月30日	6,726,947,189	12,252,219,977	57,600,069,313
第11計算期間	2016年 3月31日～2017年 3月30日	5,069,027,537	12,729,132,938	49,939,963,912
第12計算期間	2017年 3月31日～2018年 3月30日	8,742,261,873	15,350,378,411	43,331,847,374
第13計算期間	2018年 3月31日～2019年 4月 1日	5,089,451,020	10,976,096,723	37,445,201,671
第14計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月30日	3,209,668,413	8,701,061,699	31,953,808,385
第15計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月30日	7,526,486,677	6,702,531,647	32,777,763,415
第16計算期間	2021年 3月31日～2022年 3月30日	4,376,437,220	6,047,540,691	31,106,659,944
第17計算期間	2022年 3月31日～2023年 3月30日	3,232,185,770	5,687,359,889	28,651,485,825

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	283,366,959	1.52
	ブラジル	17,337,694,399	92.96
	ケイマン	34,073,305	0.18
	小計	17,655,134,663	94.66
投資証券	アメリカ	447,394,370	2.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	548,456,692	2.94
合計(純資産総額)		18,650,985,725	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	2,660,200	643.59	1,712,083,321	692.74	1,842,847,615	9.88
2	ブラジル	株式	VALE SA	素材	687,661	2,162.58	1,487,126,849	1,927.55	1,325,502,704	7.11
3	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	1,222,800	1,116.09	1,364,756,456	1,083.84	1,325,326,137	7.11
4	ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	1,699,416	641.98	1,090,991,576	701.07	1,191,417,579	6.39
5	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	559,790	1,426.86	798,742,873	1,548.27	866,708,193	4.65
6	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	2,341,678	348.92	817,071,610	369.60	865,504,646	4.64
7	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融サービス	1,360,900	511.70	696,377,912	621.83	846,254,523	4.54
8	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	金融サービス	2,657,953	282.84	751,795,050	308.36	819,620,814	4.39
9	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	2,064,600	397.81	821,324,495	380.35	785,277,167	4.21
10	ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	671,000	1,156.90	776,284,984	1,020.72	684,904,328	3.67
11	ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	933,660	663.46	619,454,625	656.48	612,934,050	3.29
12	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	公益事業	588,400	965.92	568,350,362	1,029.31	605,650,330	3.25
13	ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	1,284,800	405.06	520,428,011	394.32	506,623,554	2.72
14	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	一般消費財・サービ ス流通・小売り	1,156,700	456.63	528,193,984	403.18	466,364,218	2.50
15	アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	119,126	3,637.60	433,333,404	3,755.63	447,394,370	2.40
16	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASIC DE SP	公益事業	353,100	1,340.10	473,189,408	1,247.16	440,372,504	2.36
17	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-ELECTRO	公益事業	463,600	891.51	413,308,629	917.03	425,138,795	2.28
18	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア機器・ サービス	582,400	548.50	319,448,532	604.37	351,987,854	1.89
19	ブラジル	株式	ENERGISA SA-UNITS	公益事業	305,500	1,051.61	321,267,485	1,127.09	344,326,531	1.85
20	ブラジル	株式	ITAUSA SA(PFD)	金融サービス	1,464,771	214.62	314,369,429	230.73	337,976,645	1.81
21	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	294,200	1,103.73	324,717,973	1,147.50	337,596,322	1.81
22	ブラジル	株式	PETRO RIO SA	エネルギー	372,500	857.94	319,583,967	903.60	336,593,758	1.80
23	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ヘルスケア機器・ サービス	4,606,498	74.02	340,988,709	68.76	316,763,145	1.70
24	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービ ス流通・小売り	1,697	164,293.15	278,805,482	166,981.11	283,366,959	1.52
25	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	一般消費財・サービ ス流通・小売り	2,799,100	89.98	251,876,132	85.95	240,598,096	1.29
26	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア・サー ビス	300,900	758.91	228,358,765	683.34	205,618,927	1.10
27	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小 売り	285,600	655.14	187,108,621	704.29	201,147,521	1.08
28	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	金融サービス	304,700	711.81	216,891,295	659.70	201,013,215	1.08
29	ブラジル	株式	ATACADAO SA	生活必需品流通・小 売り	680,900	322.60	219,659,573	281.50	191,676,297	1.03
30	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	169,800	881.58	149,692,505	922.94	156,716,468	0.84

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	16.51
		素材	14.52
		金融サービス	11.82
		エネルギー	10.91
		公益事業	9.73
		資本財	7.11
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.94
		食品・飲料・タバコ	5.07
		運輸	4.65
		ヘルスケア機器・サービス	3.59
		生活必需品流通・小売り	2.11
		ソフトウェア・サービス	1.10
		保険	0.84
		家庭用品・パーソナル用品	0.76
投資証券	―	―	2.40
合計			97.06

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。