有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月31日-平成31年4月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4計算期間	2009年 3月31日～2010年 3月30日	209,856,776,719	79,975,643,648	230,265,436,085
第5計算期間	2010年 3月31日～2011年 3月30日	32,893,989,063	131,243,741,123	131,915,684,025
第6計算期間	2011年 3月31日～2012年 3月30日	19,722,292,943	44,098,922,763	107,539,054,205
第7計算期間	2012年 3月31日～2013年 4月 1日	16,416,320,845	33,256,492,573	90,698,882,477
第8計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	9,813,424,924	27,321,607,622	73,190,699,779
第9計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	9,445,753,526	19,511,111,204	63,125,342,101
第10計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月30日	6,726,947,189	12,252,219,977	57,600,069,313
第11計算期間	2016年 3月31日～2017年 3月30日	5,069,027,537	12,729,132,938	49,939,963,912
第12計算期間	2017年 3月31日～2018年 3月30日	8,742,261,873	15,350,378,411	43,331,847,374
第13計算期間	2018年 3月31日～2019年 4月 1日	5,089,451,020	10,976,096,723	37,445,201,671

 
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	30,006,733,357	93.52
	バミューダ	868,923,279	2.71
	小計	30,875,656,636	96.22
投資証券	アメリカ	347,826,208	1.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	863,579,724	2.69
合計(純資産総額)		32,087,062,568	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	2,975,838	1,010.87	3,008,212,638	1,018.97	3,032,311,966	9.45
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	3,497,016	792.69	2,772,067,099	785.35	2,746,381,516	8.56
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	各種金融	6,617,882	338.43	2,239,722,895	340.13	2,250,940,205	7.02
ブラジル	株式	VALE SA	素材	1,388,404	1,438.77	1,997,597,494	1,421.82	1,974,064,046	6.15
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	1,524,651	907.39	1,383,453,071	982.25	1,497,592,256	4.67
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	2,823,500	475.44	1,342,426,016	517.25	1,460,476,551	4.55
ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	1,121,346	1,315.03	1,474,612,041	1,224.35	1,372,925,582	4.28
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	1,589,500	749.19	1,190,837,505	805.97	1,281,093,289	3.99
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	930,949	1,341.87	1,249,217,189	1,319.27	1,228,177,742	3.83
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	4,075,400	299.45	1,220,378,530	278.26	1,134,030,992	3.53
ブラジル	株式	ATACADAO SA	食品・生活必需品小売り	1,850,300	567.54	1,050,123,887	594.94	1,100,826,733	3.43
ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	2,637,900	427.70	1,128,243,019	411.88	1,086,511,441	3.39
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	3,164,598	331.65	1,049,554,750	333.91	1,056,706,741	3.29
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	2,314,000	392.67	908,649,950	410.47	949,833,365	2.96
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	商業・専門サービス	2,656,200	355.10	943,223,261	353.12	937,970,625	2.92
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	648,000	1,376.34	891,868,320	1,387.07	898,824,600	2.80
ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA	不動産	2,188,800	395.21	865,052,064	409.90	897,205,536	2.80
バミュー ダ	株式	COSAN LIMITED-CLASS A SHARES	エネルギー	643,100	1,296.34	833,677,219	1,351.14	868,923,279	2.71
ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	698,750	1,206.55	843,082,053	1,238.76	865,585,297	2.70
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	1,358,900	653.98	888,703,614	629.12	854,921,360	2.66
ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GERAIS-PFA	素材	3,069,900	283.62	870,715,736	245.77	754,504,672	2.35
ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	1,045,744	518.10	541,805,195	547.48	572,529,154	1.78
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA- COPEL	公益事業	496,200	1,028.30	510,242,460	1,127.17	559,304,235	1.74
ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門サービス	1,063,047	544.65	578,999,179	496.91	528,246,658	1.65
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	514,325	985.39	506,815,083	950.72	488,981,635	1.52
ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	運輸	1,997,328	270.91	541,111,108	238.71	476,787,160	1.49
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	75,700	4,608.21	348,842,253	4,594.79	347,826,208	1.08

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	16.17
		銀行	13.78
		各種金融	11.68
		エネルギー	11.27
		公益事業	7.40
		食品・飲料・タバコ	6.34
		運輸	4.78
		商業・専門サービス	4.57
		保険	3.99
		電気通信サービス	3.83
		消費者サービス	3.53
		食品・生活必需品小売り	3.43
		不動産	2.80
		小売	2.66
投資証券	―	―	1.08
合計			97.31

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。