有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月31日-令和3年3月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6計算期間	2011年 3月31日～2012年 3月30日	19,722,292,943	44,098,922,763	107,539,054,205
第7計算期間	2012年 3月31日～2013年 4月 1日	16,416,320,845	33,256,492,573	90,698,882,477
第8計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	9,813,424,924	27,321,607,622	73,190,699,779
第9計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	9,445,753,526	19,511,111,204	63,125,342,101
第10計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月30日	6,726,947,189	12,252,219,977	57,600,069,313
第11計算期間	2016年 3月31日～2017年 3月30日	5,069,027,537	12,729,132,938	49,939,963,912
第12計算期間	2017年 3月31日～2018年 3月30日	8,742,261,873	15,350,378,411	43,331,847,374
第13計算期間	2018年 3月31日～2019年 4月 1日	5,089,451,020	10,976,096,723	37,445,201,671
第14計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月30日	3,209,668,413	8,701,061,699	31,953,808,385
第15計算期間	2020年 3月31日～2021年 3月30日	7,526,486,677	6,702,531,647	32,777,763,415

 
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	20,868,117,780	92.67
	アメリカ	619,015,088	2.75
	ケイマン	548,080,508	2.43
	小計	22,035,213,376	97.85
投資証券	アメリカ	101,497,706	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	381,662,211	1.69
合計(純資産総額)		22,518,373,293	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	43,569,000	△0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	VALE SA	素材	959,504	1,999.49	1,918,525,807	2,284.58	2,192,069,444	9.73
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	4,489,453	498.19	2,236,601,949	485.07	2,177,740,018	9.67
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	3,539,116	486.38	1,721,370,991	482.01	1,705,917,843	7.58
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	3,033,700	572.62	1,737,175,593	557.52	1,691,362,694	7.51
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	738,190	1,174.43	866,955,701	1,293.20	954,630,456	4.24
ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	各種金融	587,000	1,393.40	817,927,923	1,484.82	871,593,961	3.87
ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	各種金融	401,900	1,892.73	760,688,229	2,167.85	871,261,670	3.87
ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・サービス	481,600	1,716.44	826,642,123	1,679.71	808,951,530	3.59
ブラジル	株式	KLABIN SA	素材	1,401,100	584.25	818,604,074	575.48	806,309,287	3.58
ブラジル	株式	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	エネルギー	422,000	1,832.77	773,429,206	1,867.66	788,155,450	3.50
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	666,351	1,100.44	733,281,181	1,072.39	714,593,720	3.17
ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	1,542,900	401.00	618,705,183	413.44	637,911,807	2.83
アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	3,578	152,874.54	546,985,106	173,005.89	619,015,088	2.75
ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GERAIS-PFA	素材	1,268,500	340.18	431,528,508	467.73	593,319,341	2.63
ケイマン	株式	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	ソフトウェア・サービス	108,274	4,825.59	522,486,906	5,061.97	548,080,508	2.43
ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	小売	363,000	1,229.73	446,394,847	1,394.42	506,175,903	2.25
ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA	小売	1,180,200	413.44	487,953,539	413.65	488,194,385	2.17
ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY	不動産	988,100	470.79	465,191,654	491.40	485,557,652	2.16
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	1,009,200	442.42	446,498,434	464.26	468,535,027	2.08
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	商業・専門サービス	2,175,000	198.76	432,316,328	198.97	432,760,185	1.92
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	1,346,000	312.23	420,261,796	311.41	419,163,072	1.86
ブラジル	株式	SLC AGRICOLA SA	食品・飲料・タバコ	389,700	890.77	347,134,737	1,047.90	408,370,418	1.81
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	728,265	525.04	382,370,149	551.18	401,409,327	1.78
ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	549,800	605.22	332,753,589	701.80	385,851,624	1.71
ブラジル	株式	GRUPO SBF SA	小売	629,700	546.91	344,391,091	546.91	344,391,091	1.53
ブラジル	株式	BANCO INTER SA-UNITS	銀行	55,900	4,229.46	236,427,275	4,687.53	262,033,142	1.16
ブラジル	株式	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	ソフトウェア・サービス	407,400	545.85	222,379,813	589.76	240,271,516	1.07
ブラジル	株式	WEG SA	資本財	329,800	735.67	242,627,119	724.25	238,858,154	1.06
ブラジル	株式	NEW WEG SA	資本財	329,800	735.67	242,627,119	724.25	238,858,154	1.06
ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	143,100	1,490.54	213,296,544	1,380.34	197,527,084	0.88

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	18.54
		エネルギー	11.08
		運輸	4.24
		ヘルスケア機器・サービス	3.59
		ソフトウェア・サービス	3.50
		不動産	2.16
		資本財	2.12
		公益事業	1.52
		商業・専門サービス	1.92
		各種金融	10.91
		食品・飲料・タバコ	3.67
		小売	13.61
		銀行	20.99
投資証券	―	―	0.45
合計			98.31

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	400,000.00	43,513,600	43,569,000	△0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。