HSBCブラジルオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

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【提出】: 2014/06/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

HSBC ブラジルオープン
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	-	70,175,799,131	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△ 119,797,490	△0.17
合計(純資産総額)	-	70,056,001,641	100.00
(参考)HSBC ブラジルマザーファンド
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	67,749,961,680	96.48
	バミューダ諸島	918,377,449	1.31
	小計	68,668,339,129	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,551,470,025	2.21
合計(純資産総額)	-	70,219,809,154	100.00

開示資料

決算

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