- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 59,157,533,398 | 100.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △103,965,968 | △0.18 |
| 合計(純資産総額) | 59,053,567,430 | 100.00 | |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 54,691,239,243 | 92.39 |
| バミューダ諸島 | 414,528,590 | 0.70 | |
| 小計 | 55,105,767,833 | 93.09 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,092,945,001 | 6.91 |
| 合計(純資産総額) | 59,198,712,834 | 100.00 | |
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