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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月31日-平成28年3月30日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,936,542,120 | 101.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △473,694,290 | △1.61 |
| 合計(純資産総額) | 29,462,847,830 | 100.00 | |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 29,088,496,063 | 97.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 850,767,715 | 2.84 |
| 合計(純資産総額) | 29,939,263,778 | 100.00 | |
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