半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月31日-令和5年3月30日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,685,754,465	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△41,435,273	△0.18
合計(純資産総額)		22,644,319,192	100.00

 
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	259,495,586	1.14
	ブラジル	22,121,645,132	97.51
	ケイマン	61,765,098	0.27
	小計	22,442,905,816	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	243,689,573	1.07
合計(純資産総額)		22,686,595,389	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	177,892,440	△0.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。