半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月31日-平成30年3月30日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,233,065,652	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△73,110,691	△0.19
合計(純資産総額)		39,159,954,961	100.00

(参考)HSBC ブラジル マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	37,005,787,442	94.32
	バミューダ	726,161,752	1.85
	小計	37,731,949,194	96.17
投資証券	アメリカ	726,211,994	1.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	776,431,380	1.98
合計(純資産総額)		39,234,592,568	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建		―	67,890,000	△0.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。