- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月31日-令和4年3月30日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,107,404,602 | 100.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △33,236,804 | △0.18 |
| 合計(純資産総額) | 18,074,167,798 | 100.00 | |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 548,993,599 | 3.03 |
| ブラジル | 16,395,644,009 | 90.54 | |
| ケイマン | 540,184,847 | 2.98 | |
| 小計 | 17,484,822,455 | 96.56 | |
| 投資証券 | アメリカ | 132,879,832 | 0.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 490,457,830 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 18,108,160,117 | 100.00 | |
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