- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月31日-平成31年4月1日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,310,154,167 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △59,880,985 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 35,250,273,182 | 100.00 | |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 33,698,246,004 | 95.43 |
| バミューダ | 849,452,718 | 2.41 | |
| 小計 | 34,547,698,722 | 97.84 | |
| 投資証券 | アメリカ | 34,766,742 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 728,451,394 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 35,310,916,858 | 100.00 | |
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