- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/31-2024/04/01)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,298,326,129 | 100.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △37,357,153 | △0.18 |
| 合計(純資産総額) | 20,260,968,976 | 100.00 | |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 324,869,872 | 1.60 |
| ブラジル | 18,950,584,124 | 93.36 | |
| ケイマン | 245,371,094 | 1.21 | |
| 小計 | 19,520,825,090 | 96.17 | |
| 投資証券 | アメリカ | 163,817,186 | 0.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 613,207,469 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 20,297,849,745 | 100.00 | |
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