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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月31日-平成29年3月30日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 38,567,634,644 | 100.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △65,316,126 | △0.17 |
| 合計(純資産総額) | 38,502,318,518 | 100.00 | |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 37,323,634,490 | 96.77 |
| 投資証券 | アメリカ | 841,385,524 | 2.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 404,357,566 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 38,569,377,580 | 100.00 | |
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