- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月31日-令和3年3月30日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,345,607,049 | 100.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △33,435,761 | △0.18 |
| 合計(純資産総額) | 18,312,171,288 | 100.00 | |
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 563,109,418 | 3.07 |
| ブラジル | 16,252,611,803 | 88.59 | |
| ケイマン | 671,975,123 | 3.66 | |
| バミューダ | 336,365,986 | 1.83 | |
| 小計 | 17,824,062,330 | 97.15 | |
| 投資証券 | アメリカ | 276,344,832 | 1.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 245,866,168 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 18,346,273,330 | 100.00 | |
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