有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年9月21日)
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,487,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,372,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,412,640 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,533,270,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958,203,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,575,066,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,774,126,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6854 | 円 |
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