有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/22-2024/09/24)
| (2024年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 559,618,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,011,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,373,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4478 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2024年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,308,545,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 548,624,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,759,921,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,885,934,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3590 | 円 |
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