有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/22-2023/09/21)
| (2023年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 494,477,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,890,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,690,208 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9623 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2023年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,750,300,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 586,514,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,163,785,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,912,168,138 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4587 | 円 |
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