有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
| (2021年10月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 218,513,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,271,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,194,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9808 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2021年10月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 96,561,755,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,516,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,339,239,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,209,939,402 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4151 | 円 |
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