有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/25-2025/09/22)
| (2025年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 653,112,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,406,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,278,441 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0026 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2025年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,753,265,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 893,543,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,859,722,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,888,848,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4029 | 円 |
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