有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月22日-平成30年9月21日)
| (2018年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,935,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,713,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,832,349 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2566 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2018年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,505,220,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 580,962,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,924,257,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,546,463,973 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0994 | 円 |
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