有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
| (2020年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 253,481,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,198,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,140,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5426 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2020年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,320,082,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,038,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,011,044,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,526,481,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6331 | 円 |
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