有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)
| (2019年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 200,614,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,448,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,918,895 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4224 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2019年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,696,721,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,185,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,287,536,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,102,857,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4012 | 円 |
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