有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月22日-平成29年9月21日)
| (2017年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,524,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,509,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,737,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3875 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2017年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 96,111,143,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,788,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,500,354,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,645,805,713 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2932 | 円 |
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