有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月22日-令和4年9月21日)
| (2022年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 550,658,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 622,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,035,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,399,160 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7835 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2022年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,658,723,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,546,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,104,176,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,707,693,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1116 | 円 |
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