有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年10月30日現在) | 第9期 (平成26年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,001,441 | 25,059,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,299,143,670 | 4,279,949,511 |
| 未収利息 | 18 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,308,145,129 | 4,305,008,576 |
| 資産合計 | 1,308,145,129 | 4,305,008,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 622,337 | 2,235,966 |
| 未払委託者報酬 | 3,391,663 | 12,185,975 |
| その他未払費用 | 18,606 | 67,016 |
| 流動負債合計 | 4,032,606 | 14,488,957 |
| 負債合計 | 4,032,606 | 14,488,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,696,707 | 4,605,604,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,584,184 | △315,085,347 |
| (分配準備積立金) | 141,041,718 | 480,343,368 |
| 元本等合計 | 1,304,112,523 | 4,290,519,619 |
| 純資産合計 | 1,304,112,523 | 4,290,519,619 |
| 負債純資産合計 | 1,308,145,129 | 4,305,008,576 |
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