有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/31-2025/10/30)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年10月30日現在) | 第20期 (2025年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,931,319 | 3,664,565 |
| 親投資信託受益証券 | 491,916,910 | 760,838,153 |
| 未収利息 | 19 | 49 |
| 流動資産合計 | 494,848,248 | 764,502,767 |
| 資産合計 | 494,848,248 | 764,502,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,867 | 124,899 |
| 未払受託者報酬 | 279,204 | 308,323 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,630 | 1,680,284 |
| その他未払費用 | 8,314 | 9,188 |
| 流動負債合計 | 1,909,015 | 2,122,694 |
| 負債合計 | 1,909,015 | 2,122,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,734,546 | 249,799,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,204,687 | 512,580,496 |
| (分配準備積立金) | 299,189,620 | 396,363,290 |
| 元本等合計 | 492,939,233 | 762,380,073 |
| 純資産合計 | 492,939,233 | 762,380,073 |
| 負債純資産合計 | 494,848,248 | 764,502,767 |
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