有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年10月30日現在) | 第15期 (2020年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,821,139 | 6,229,242 |
| 親投資信託受益証券 | 1,247,226,453 | 991,626,284 |
| 流動資産合計 | 1,254,047,592 | 997,855,526 |
| 資産合計 | 1,254,047,592 | 997,855,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,418 | 352,337 |
| 未払受託者報酬 | 590,575 | 591,848 |
| 未払委託者報酬 | 3,218,571 | 3,225,484 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 17,659 | 17,686 |
| 流動負債合計 | 4,296,228 | 4,187,359 |
| 負債合計 | 4,296,228 | 4,187,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,836,487 | 704,674,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,914,877 | 288,993,691 |
| (分配準備積立金) | 433,817,654 | 366,382,684 |
| 元本等合計 | 1,249,751,364 | 993,668,167 |
| 純資産合計 | 1,249,751,364 | 993,668,167 |
| 負債純資産合計 | 1,254,047,592 | 997,855,526 |
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