有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年10月30日現在) | 第16期 (2021年11月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,229,242 | 6,946,363 |
| 親投資信託受益証券 | 991,626,284 | 1,197,514,019 |
| 流動資産合計 | 997,855,526 | 1,204,460,382 |
| 資産合計 | 997,855,526 | 1,204,460,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 352,337 | 310,757 |
| 未払受託者報酬 | 591,848 | 652,688 |
| 未払委託者報酬 | 3,225,484 | 3,557,091 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 17,686 | 19,519 |
| 流動負債合計 | 4,187,359 | 4,540,060 |
| 負債合計 | 4,187,359 | 4,540,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,674,476 | 621,515,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,993,691 | 578,405,059 |
| (分配準備積立金) | 366,382,684 | 600,536,141 |
| 元本等合計 | 993,668,167 | 1,199,920,322 |
| 純資産合計 | 993,668,167 | 1,199,920,322 |
| 負債純資産合計 | 997,855,526 | 1,204,460,382 |
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