有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2017年10月30日現在) | 第13期 (2018年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,300,823 | 7,167,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,384,320 | 1,137,665,605 |
| 流動資産合計 | 1,330,685,143 | 1,144,832,690 |
| 資産合計 | 1,330,685,143 | 1,144,832,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 503,597 | 466,268 |
| 未払受託者報酬 | 791,035 | 683,734 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,094 | 3,726,296 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 23,671 | 20,453 |
| 流動負債合計 | 5,629,407 | 4,896,765 |
| 負債合計 | 5,629,407 | 4,896,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,194,260 | 932,537,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,861,476 | 207,398,901 |
| (分配準備積立金) | 436,588,287 | 415,537,755 |
| 元本等合計 | 1,325,055,736 | 1,139,935,925 |
| 純資産合計 | 1,325,055,736 | 1,139,935,925 |
| 負債純資産合計 | 1,330,685,143 | 1,144,832,690 |
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