有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/31-2024/10/30)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年10月30日現在) | 第19期 (2024年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,613,512 | 2,931,319 |
| 親投資信託受益証券 | 423,314,967 | 491,916,910 |
| 未収利息 | - | 19 |
| 流動資産合計 | 425,928,479 | 494,848,248 |
| 資産合計 | 425,928,479 | 494,848,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,924 | 99,867 |
| 未払受託者報酬 | 246,847 | 279,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,345,245 | 1,521,630 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 7,346 | 8,314 |
| 流動負債合計 | 1,705,363 | 1,909,015 |
| 負債合計 | 1,705,363 | 1,909,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,848,115 | 199,734,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,375,001 | 293,204,687 |
| (分配準備積立金) | 218,769,030 | 299,189,620 |
| 元本等合計 | 424,223,116 | 492,939,233 |
| 純資産合計 | 424,223,116 | 492,939,233 |
| 負債純資産合計 | 425,928,479 | 494,848,248 |
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