有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年10月30日現在) | 第14期 (2019年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,167,085 | 6,821,139 |
| 親投資信託受益証券 | 1,137,665,605 | 1,247,226,453 |
| 流動資産合計 | 1,144,832,690 | 1,254,047,592 |
| 資産合計 | 1,144,832,690 | 1,254,047,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 466,268 | 469,418 |
| 未払受託者報酬 | 683,734 | 590,575 |
| 未払委託者報酬 | 3,726,296 | 3,218,571 |
| 未払利息 | 14 | 5 |
| その他未払費用 | 20,453 | 17,659 |
| 流動負債合計 | 4,896,765 | 4,296,228 |
| 負債合計 | 4,896,765 | 4,296,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 932,537,024 | 938,836,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,398,901 | 310,914,877 |
| (分配準備積立金) | 415,537,755 | 433,817,654 |
| 元本等合計 | 1,139,935,925 | 1,249,751,364 |
| 純資産合計 | 1,139,935,925 | 1,249,751,364 |
| 負債純資産合計 | 1,144,832,690 | 1,254,047,592 |
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