有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年10月30日現在) | 第10期 (平成27年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,059,020 | 29,509,264 |
| 親投資信託受益証券 | 4,279,949,511 | 4,982,676,647 |
| 未収利息 | 45 | 53 |
| 流動資産合計 | 4,305,008,576 | 5,012,185,964 |
| 資産合計 | 4,305,008,576 | 5,012,185,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,258,964 |
| 未払受託者報酬 | 2,235,966 | 2,689,833 |
| 未払委託者報酬 | 12,185,975 | 14,659,524 |
| その他未払費用 | 67,016 | 80,631 |
| 流動負債合計 | 14,488,957 | 19,688,952 |
| 負債合計 | 14,488,957 | 19,688,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,605,604,966 | 4,517,929,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,085,347 | 474,567,877 |
| (分配準備積立金) | 480,343,368 | 1,149,601,401 |
| 元本等合計 | 4,290,519,619 | 4,992,497,012 |
| 純資産合計 | 4,290,519,619 | 4,992,497,012 |
| 負債純資産合計 | 4,305,008,576 | 5,012,185,964 |
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