有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/01-2023/10/30)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年10月31日現在) | 第18期 (2023年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,127,390 | 2,613,512 |
| 親投資信託受益証券 | 528,000,694 | 423,314,967 |
| 流動資産合計 | 531,128,084 | 425,928,479 |
| 資産合計 | 531,128,084 | 425,928,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,544 | 105,924 |
| 未払受託者報酬 | 287,800 | 246,847 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,421 | 1,345,245 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 8,573 | 7,346 |
| 流動負債合計 | 2,019,342 | 1,705,363 |
| 負債合計 | 2,019,342 | 1,705,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,089,640 | 211,848,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,019,102 | 212,375,001 |
| (分配準備積立金) | 300,325,737 | 218,769,030 |
| 元本等合計 | 529,108,742 | 424,223,116 |
| 純資産合計 | 529,108,742 | 424,223,116 |
| 負債純資産合計 | 531,128,084 | 425,928,479 |
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