有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年10月31日現在) | 第12期 (平成29年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,091,984 | 8,300,823 |
| 親投資信託受益証券 | 1,604,595,896 | 1,322,384,320 |
| 流動資産合計 | 1,613,687,880 | 1,330,685,143 |
| 資産合計 | 1,613,687,880 | 1,330,685,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 790,177 | 503,597 |
| 未払受託者報酬 | 792,110 | 791,035 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,936 | 4,311,094 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 23,702 | 23,671 |
| 流動負債合計 | 5,922,942 | 5,629,407 |
| 負債合計 | 5,922,942 | 5,629,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,355,188 | 1,007,194,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,409,750 | 317,861,476 |
| (分配準備積立金) | 323,624,617 | 436,588,287 |
| 元本等合計 | 1,607,764,938 | 1,325,055,736 |
| 純資産合計 | 1,607,764,938 | 1,325,055,736 |
| 負債純資産合計 | 1,613,687,880 | 1,330,685,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
