- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成19年 5月29日) | 2,954,282,338 | 3,732,505,651 | 11,389 | 14,389 |
| 第2期計算期間末 (平成20年 5月29日) | 5,783,880,945 | 5,886,646,932 | 11,256 | 11,456 |
| 第3期計算期間末 (平成21年 5月29日) | 2,833,433,034 | 2,833,433,034 | 5,961 | 5,961 |
| 第4期計算期間末 (平成22年 5月31日) | 3,217,367,133 | 3,217,367,133 | 7,063 | 7,063 |
| 第5期計算期間末 (平成23年 5月30日) | 3,089,195,273 | 3,089,195,273 | 7,776 | 7,776 |
| 第6期計算期間末 (平成24年 5月29日) | 1,812,623,452 | 1,812,623,452 | 5,884 | 5,884 |
| 第7期計算期間末 (平成25年 5月29日) | 1,994,278,062 | 1,994,278,062 | 9,062 | 9,062 |
| 第8期計算期間末 (平成26年 5月29日) | 1,455,359,697 | 1,455,359,697 | 9,634 | 9,634 |
| 平成25年 6月末日 | 1,652,180,909 | ― | 7,719 | ― |
| 7月末日 | 1,687,989,144 | ― | 8,142 | ― |
| 8月末日 | 1,583,798,728 | ― | 7,806 | ― |
| 9月末日 | 1,703,100,604 | ― | 8,693 | ― |
| 10月末日 | 1,681,752,849 | ― | 8,985 | ― |
| 11月末日 | 1,637,170,371 | ― | 9,150 | ― |
| 12月末日 | 1,559,155,220 | ― | 9,291 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,394,631,999 | ― | 8,511 | ― |
| 2月末日 | 1,425,966,914 | ― | 8,808 | ― |
| 3月末日 | 1,385,703,023 | ― | 8,828 | ― |
| 4月末日 | 1,397,495,861 | ― | 9,097 | ― |
| 5月末日 | 1,461,109,940 | ― | 9,679 | ― |
| 6月末日 | 1,458,348,599 | ― | 9,862 | ― |
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