- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2009年 5月29日) | 2,833,433,034 | 2,833,433,034 | 5,961 | 5,961 |
| 第4期計算期間末 | (2010年 5月31日) | 3,217,367,133 | 3,217,367,133 | 7,063 | 7,063 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 5月30日) | 3,089,195,273 | 3,089,195,273 | 7,776 | 7,776 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 5月29日) | 1,812,623,452 | 1,812,623,452 | 5,884 | 5,884 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 5月29日) | 1,994,278,062 | 1,994,278,062 | 9,062 | 9,062 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 1,455,359,697 | 1,455,359,697 | 9,634 | 9,634 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 1,223,622,989 | 1,265,882,593 | 11,582 | 11,982 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 819,843,285 | 819,843,285 | 8,675 | 8,675 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 904,128,085 | 946,816,508 | 10,590 | 11,090 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 3,115,866,877 | 3,197,143,165 | 11,501 | 11,801 |
| 2017年 6月末日 | 987,170,257 | ― | 10,802 | ― | |
| 7月末日 | 1,067,764,658 | ― | 11,210 | ― | |
| 8月末日 | 1,045,808,908 | ― | 11,124 | ― | |
| 9月末日 | 1,133,905,070 | ― | 11,619 | ― | |
| 10月末日 | 1,577,074,174 | ― | 11,985 | ― | |
| 11月末日 | 2,288,690,472 | ― | 12,164 | ― | |
| 12月末日 | 2,730,610,233 | ― | 12,127 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,414,677,292 | ― | 12,863 | ― | |
| 2月末日 | 3,521,575,738 | ― | 12,293 | ― | |
| 3月末日 | 3,359,836,294 | ― | 11,850 | ― | |
| 4月末日 | 3,276,786,473 | ― | 11,689 | ― | |
| 5月末日 | 3,109,052,429 | ― | 11,325 | ― | |
| 6月末日 | 2,822,883,867 | ― | 10,820 | ― | |
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