- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/30-2026/05/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 904,128,085 | 946,816,508 | 10,590 | 11,090 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 3,115,866,877 | 3,197,143,165 | 11,501 | 11,801 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 2,376,196,874 | 2,376,196,874 | 9,620 | 9,620 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 1,900,042,478 | 1,900,042,478 | 9,211 | 9,211 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 1,832,608,573 | 1,950,050,076 | 13,264 | 14,114 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 5月30日) | 1,395,135,708 | 1,395,135,708 | 11,007 | 11,007 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 5月29日) | 1,346,886,410 | 1,346,886,410 | 11,562 | 11,562 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 5月29日) | 1,321,434,178 | 1,369,355,404 | 13,788 | 14,288 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 5月29日) | 1,234,251,182 | 1,234,251,182 | 13,703 | 13,703 |
| 第20期計算期間末 | (2026年 5月29日) | 1,792,884,558 | 1,918,261,930 | 21,450 | 22,950 |
| 2025年 6月末日 | 1,286,080,328 | ― | 14,512 | ― | |
| 7月末日 | 1,296,431,669 | ― | 14,733 | ― | |
| 8月末日 | 1,302,693,714 | ― | 14,980 | ― | |
| 9月末日 | 1,329,234,538 | ― | 15,555 | ― | |
| 10月末日 | 1,427,221,586 | ― | 16,830 | ― | |
| 11月末日 | 1,413,270,306 | ― | 16,661 | ― | |
| 12月末日 | 1,447,567,271 | ― | 17,117 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,578,351,708 | ― | 18,772 | ― | |
| 2月末日 | 1,679,412,475 | ― | 20,179 | ― | |
| 3月末日 | 1,543,368,373 | ― | 18,472 | ― | |
| 4月末日 | 1,787,692,100 | ― | 21,377 | ― | |
| 5月末日 | 1,792,884,558 | ― | 21,450 | ― | |
| 6月末日 | 1,831,582,811 | ― | 21,177 | ― | |
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