- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 5,783,880,945 | 5,886,646,932 | 11,256 | 11,456 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 2,833,433,034 | 2,833,433,034 | 5,961 | 5,961 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 3,217,367,133 | 3,217,367,133 | 7,063 | 7,063 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 3,089,195,273 | 3,089,195,273 | 7,776 | 7,776 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 1,812,623,452 | 1,812,623,452 | 5,884 | 5,884 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 1,994,278,062 | 1,994,278,062 | 9,062 | 9,062 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 1,455,359,697 | 1,455,359,697 | 9,634 | 9,634 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 1,223,622,989 | 1,265,882,593 | 11,582 | 11,982 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 819,843,285 | 819,843,285 | 8,675 | 8,675 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 5月29日) | 904,128,085 | 946,816,508 | 10,590 | 11,090 |
| 平成28年 6月末日 | 771,663,620 | ― | 8,180 | ― | |
| 7月末日 | 840,129,230 | ― | 8,933 | ― | |
| 8月末日 | 840,806,514 | ― | 9,018 | ― | |
| 9月末日 | 869,112,373 | ― | 9,223 | ― | |
| 10月末日 | 872,302,059 | ― | 9,327 | ― | |
| 11月末日 | 871,416,714 | ― | 9,376 | ― | |
| 12月末日 | 887,808,881 | ― | 9,727 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 906,310,231 | ― | 10,278 | ― | |
| 2月末日 | 880,844,734 | ― | 10,169 | ― | |
| 3月末日 | 898,034,754 | ― | 10,487 | ― | |
| 4月末日 | 913,050,292 | ― | 10,714 | ― | |
| 5月末日 | 920,101,296 | ― | 10,521 | ― | |
| 6月末日 | 987,170,257 | ― | 10,802 | ― | |
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