- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2012年 5月29日) | 1,812,623,452 | 1,812,623,452 | 5,884 | 5,884 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 5月29日) | 1,994,278,062 | 1,994,278,062 | 9,062 | 9,062 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 1,455,359,697 | 1,455,359,697 | 9,634 | 9,634 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 1,223,622,989 | 1,265,882,593 | 11,582 | 11,982 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 819,843,285 | 819,843,285 | 8,675 | 8,675 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 904,128,085 | 946,816,508 | 10,590 | 11,090 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 3,115,866,877 | 3,197,143,165 | 11,501 | 11,801 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 2,376,196,874 | 2,376,196,874 | 9,620 | 9,620 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 1,900,042,478 | 1,900,042,478 | 9,211 | 9,211 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 1,832,608,573 | 1,950,050,076 | 13,264 | 14,114 |
| 2020年 6月末日 | 2,057,723,672 | ― | 10,034 | ― | |
| 7月末日 | 2,222,006,302 | ― | 10,861 | ― | |
| 8月末日 | 2,284,862,693 | ― | 11,332 | ― | |
| 9月末日 | 2,155,898,705 | ― | 10,799 | ― | |
| 10月末日 | 2,184,324,034 | ― | 11,185 | ― | |
| 11月末日 | 2,311,531,517 | ― | 12,173 | ― | |
| 12月末日 | 2,240,755,479 | ― | 12,459 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,235,130,740 | ― | 13,607 | ― | |
| 2月末日 | 2,211,113,855 | ― | 14,107 | ― | |
| 3月末日 | 2,039,975,953 | ― | 13,735 | ― | |
| 4月末日 | 2,046,418,183 | ― | 14,167 | ― | |
| 5月末日 | 1,832,608,573 | ― | 13,264 | ― | |
| 6月末日 | 1,845,615,062 | ― | 13,375 | ― | |
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