- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2010年 5月31日) | 3,217,367,133 | 3,217,367,133 | 7,063 | 7,063 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 5月30日) | 3,089,195,273 | 3,089,195,273 | 7,776 | 7,776 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 5月29日) | 1,812,623,452 | 1,812,623,452 | 5,884 | 5,884 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 5月29日) | 1,994,278,062 | 1,994,278,062 | 9,062 | 9,062 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 1,455,359,697 | 1,455,359,697 | 9,634 | 9,634 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 1,223,622,989 | 1,265,882,593 | 11,582 | 11,982 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 819,843,285 | 819,843,285 | 8,675 | 8,675 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 904,128,085 | 946,816,508 | 10,590 | 11,090 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 3,115,866,877 | 3,197,143,165 | 11,501 | 11,801 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 2,376,196,874 | 2,376,196,874 | 9,620 | 9,620 |
| 2018年 6月末日 | 2,822,883,867 | ― | 10,820 | ― | |
| 7月末日 | 2,898,985,752 | ― | 11,194 | ― | |
| 8月末日 | 2,676,935,882 | ― | 10,617 | ― | |
| 9月末日 | 2,456,450,198 | ― | 10,183 | ― | |
| 10月末日 | 2,067,382,578 | ― | 8,595 | ― | |
| 11月末日 | 2,172,111,848 | ― | 9,172 | ― | |
| 12月末日 | 2,023,815,511 | ― | 8,585 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,155,634,897 | ― | 9,213 | ― | |
| 2月末日 | 2,289,505,559 | ― | 9,858 | ― | |
| 3月末日 | 2,369,880,731 | ― | 9,857 | ― | |
| 4月末日 | 2,580,711,224 | ― | 10,588 | ― | |
| 5月末日 | 2,369,760,879 | ― | 9,592 | ― | |
| 6月末日 | 2,410,277,887 | ― | 9,880 | ― | |
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