- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/30-2025/05/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 1,223,622,989 | 1,265,882,593 | 11,582 | 11,982 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 819,843,285 | 819,843,285 | 8,675 | 8,675 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 904,128,085 | 946,816,508 | 10,590 | 11,090 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 3,115,866,877 | 3,197,143,165 | 11,501 | 11,801 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 2,376,196,874 | 2,376,196,874 | 9,620 | 9,620 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 1,900,042,478 | 1,900,042,478 | 9,211 | 9,211 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 1,832,608,573 | 1,950,050,076 | 13,264 | 14,114 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 5月30日) | 1,395,135,708 | 1,395,135,708 | 11,007 | 11,007 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 5月29日) | 1,346,886,410 | 1,346,886,410 | 11,562 | 11,562 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 5月29日) | 1,321,434,178 | 1,369,355,404 | 13,788 | 14,288 |
| 2023年12月末日 | 1,298,310,712 | ― | 12,060 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,282,699,707 | ― | 12,246 | ― | |
| 2月末日 | 1,345,946,496 | ― | 13,030 | ― | |
| 3月末日 | 1,335,284,954 | ― | 13,361 | ― | |
| 4月末日 | 1,332,616,433 | ― | 13,397 | ― | |
| 5月末日 | 1,329,831,229 | ― | 13,665 | ― | |
| 6月末日 | 1,386,419,582 | ― | 14,310 | ― | |
| 7月末日 | 1,271,086,363 | ― | 13,280 | ― | |
| 8月末日 | 1,200,991,009 | ― | 12,612 | ― | |
| 9月末日 | 1,267,307,156 | ― | 13,397 | ― | |
| 10月末日 | 1,307,771,952 | ― | 13,975 | ― | |
| 11月末日 | 1,231,400,242 | ― | 13,230 | ― | |
| 12月末日 | 1,289,819,497 | ― | 13,991 | ― | |
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