- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/30-2024/05/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 1,455,359,697 | 1,455,359,697 | 9,634 | 9,634 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 1,223,622,989 | 1,265,882,593 | 11,582 | 11,982 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 819,843,285 | 819,843,285 | 8,675 | 8,675 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 904,128,085 | 946,816,508 | 10,590 | 11,090 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 3,115,866,877 | 3,197,143,165 | 11,501 | 11,801 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 2,376,196,874 | 2,376,196,874 | 9,620 | 9,620 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 1,900,042,478 | 1,900,042,478 | 9,211 | 9,211 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 5月31日) | 1,832,608,573 | 1,950,050,076 | 13,264 | 14,114 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 5月30日) | 1,395,135,708 | 1,395,135,708 | 11,007 | 11,007 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 5月29日) | 1,346,886,410 | 1,346,886,410 | 11,562 | 11,562 |
| 2022年12月末日 | 1,303,198,739 | ― | 11,083 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,394,332,255 | ― | 11,850 | ― | |
| 2月末日 | 1,352,772,290 | ― | 11,494 | ― | |
| 3月末日 | 1,327,591,315 | ― | 11,353 | ― | |
| 4月末日 | 1,293,429,284 | ― | 11,074 | ― | |
| 5月末日 | 1,366,768,157 | ― | 11,730 | ― | |
| 6月末日 | 1,423,562,639 | ― | 12,416 | ― | |
| 7月末日 | 1,403,082,957 | ― | 12,265 | ― | |
| 8月末日 | 1,384,445,996 | ― | 12,177 | ― | |
| 9月末日 | 1,307,318,973 | ― | 11,781 | ― | |
| 10月末日 | 1,263,902,674 | ― | 11,453 | ― | |
| 11月末日 | 1,312,530,831 | ― | 12,044 | ― | |
| 12月末日 | 1,298,310,712 | ― | 12,060 | ― | |
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