- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 2,954,282,338 | 3,732,505,651 | 11,389 | 14,389 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 5,783,880,945 | 5,886,646,932 | 11,256 | 11,456 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 2,833,433,034 | 2,833,433,034 | 5,961 | 5,961 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 3,217,367,133 | 3,217,367,133 | 7,063 | 7,063 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 3,089,195,273 | 3,089,195,273 | 7,776 | 7,776 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 1,812,623,452 | 1,812,623,452 | 5,884 | 5,884 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 1,994,278,062 | 1,994,278,062 | 9,062 | 9,062 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 1,455,359,697 | 1,455,359,697 | 9,634 | 9,634 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 1,223,622,989 | 1,265,882,593 | 11,582 | 11,982 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 819,843,285 | 819,843,285 | 8,675 | 8,675 |
| 平成27年 6月末日 | 1,179,477,984 | ― | 11,238 | ― | |
| 7月末日 | 1,101,391,115 | ― | 10,729 | ― | |
| 8月末日 | 969,403,782 | ― | 9,532 | ― | |
| 9月末日 | 906,609,885 | ― | 8,982 | ― | |
| 10月末日 | 1,011,438,001 | ― | 10,104 | ― | |
| 11月末日 | 1,003,716,215 | ― | 10,089 | ― | |
| 12月末日 | 938,699,891 | ― | 9,563 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 821,393,532 | ― | 8,450 | ― | |
| 2月末日 | 778,055,016 | ― | 8,052 | ― | |
| 3月末日 | 847,161,392 | ― | 8,796 | ― | |
| 4月末日 | 853,010,620 | ― | 8,947 | ― | |
| 5月末日 | 832,341,547 | ― | 8,807 | ― | |
| 6月末日 | 771,663,620 | ― | 8,180 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
