- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2011年 5月30日) | 3,089,195,273 | 3,089,195,273 | 7,776 | 7,776 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 5月29日) | 1,812,623,452 | 1,812,623,452 | 5,884 | 5,884 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 5月29日) | 1,994,278,062 | 1,994,278,062 | 9,062 | 9,062 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 5月29日) | 1,455,359,697 | 1,455,359,697 | 9,634 | 9,634 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 5月29日) | 1,223,622,989 | 1,265,882,593 | 11,582 | 11,982 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 5月30日) | 819,843,285 | 819,843,285 | 8,675 | 8,675 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 5月29日) | 904,128,085 | 946,816,508 | 10,590 | 11,090 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 5月29日) | 3,115,866,877 | 3,197,143,165 | 11,501 | 11,801 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 5月29日) | 2,376,196,874 | 2,376,196,874 | 9,620 | 9,620 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 5月29日) | 1,900,042,478 | 1,900,042,478 | 9,211 | 9,211 |
| 2019年 6月末日 | 2,410,277,887 | ― | 9,880 | ― | |
| 7月末日 | 2,429,786,373 | ― | 10,058 | ― | |
| 8月末日 | 2,230,786,637 | ― | 9,234 | ― | |
| 9月末日 | 2,371,236,612 | ― | 9,818 | ― | |
| 10月末日 | 2,412,375,840 | ― | 10,079 | ― | |
| 11月末日 | 2,424,890,112 | ― | 10,294 | ― | |
| 12月末日 | 2,460,944,729 | ― | 10,727 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,374,838,264 | ― | 10,714 | ― | |
| 2月末日 | 2,205,867,366 | ― | 10,458 | ― | |
| 3月末日 | 1,680,978,941 | ― | 8,157 | ― | |
| 4月末日 | 1,797,286,190 | ― | 8,708 | ― | |
| 5月末日 | 1,900,042,478 | ― | 9,211 | ― | |
| 6月末日 | 2,057,723,672 | ― | 10,034 | ― | |
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