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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)

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【提出】: 2020/08/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期計算期間末	(2011年 5月30日)	3,089,195,273	3,089,195,273	7,776	7,776
第6期計算期間末	(2012年 5月29日)	1,812,623,452	1,812,623,452	5,884	5,884
第7期計算期間末	(2013年 5月29日)	1,994,278,062	1,994,278,062	9,062	9,062
第8期計算期間末	(2014年 5月29日)	1,455,359,697	1,455,359,697	9,634	9,634
第9期計算期間末	(2015年 5月29日)	1,223,622,989	1,265,882,593	11,582	11,982
第10期計算期間末	(2016年 5月30日)	819,843,285	819,843,285	8,675	8,675
第11期計算期間末	(2017年 5月29日)	904,128,085	946,816,508	10,590	11,090
第12期計算期間末	(2018年 5月29日)	3,115,866,877	3,197,143,165	11,501	11,801
第13期計算期間末	(2019年 5月29日)	2,376,196,874	2,376,196,874	9,620	9,620
第14期計算期間末	(2020年 5月29日)	1,900,042,478	1,900,042,478	9,211	9,211
	2019年 6月末日	2,410,277,887	―	9,880	―
	7月末日	2,429,786,373	―	10,058	―
	8月末日	2,230,786,637	―	9,234	―
	9月末日	2,371,236,612	―	9,818	―
	10月末日	2,412,375,840	―	10,079	―
	11月末日	2,424,890,112	―	10,294	―
	12月末日	2,460,944,729	―	10,727	―
	2020年 1月末日	2,374,838,264	―	10,714	―
	2月末日	2,205,867,366	―	10,458	―
	3月末日	1,680,978,941	―	8,157	―
	4月末日	1,797,286,190	―	8,708	―
	5月末日	1,900,042,478	―	9,211	―
	6月末日	2,057,723,672	―	10,034	―

開示資料

決算

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