有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

①【純資産等の推移】
平成27年2月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
平成24年8月31日 (第13期計算期間末)	237,854 (235,068)	106,090 (103,305)	544,863 (530,557)
平成25年2月28日 (第14期計算期間末)	245,982 (243,083)	106,204 (103,305)	545,447 (530,557)
平成25年8月31日 (第15期計算期間末)	273,872 (270,708)	128,921 (125,756)	279,400 (272,541)
平成26年2月28日 (第16期計算期間末)	277,125 (273,691)	129,191 (125,756)	279,985 (272,541)
平成26年8月31日 (第17期計算期間末)	292,317 (288,777)	129,296 (125,756)	280,214 (272,542)
平成27年2月28日 (第18期計算期間末)	290,463 (286,779)	129,441 (125,757)	280,526 (272,542)

(注1)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
(注2)平成26年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合で投資口の分割を行っています。1口当たり純資産額については、平成25年8月期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、平成27年2月期の直近6計算期間における本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別 決算年月	第13期 平成24年 8月	第14期 平成25年 2月	第15期 平成25年 8月	第16期 平成26年 2月	第17期 平成26年 8月	第18期 平成27年 2月
	最高(円)	554,000	699,000	831,000	732,000 (注2)353,500	400,000	500,000
	最低(円)	488,500	524,000	601,000	635,000 (注2)351,000	339,000	370,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	平成26年 3月	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月
	最高(円)	356,000	360,000	372,500	384,000	398,000	400,000
	最低(円)	339,000	341,000	360,000	364,000	379,000	378,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	平成26年 9月	平成26年 10月	平成26年 11月	平成26年 12月	平成27年 1月	平成27年 2月
	最高(円)	396,000	405,500	469,000	491,500	500,000	496,500
	最低(円)	370,000	381,000	386,000	474,500	477,000	446,500

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)投資口の分割による権利落後の期間(平成26年2月26日から平成26年2月28日まで)の投資口価格を記載しています。