有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)

①【純資産等の推移】
2019年8月期の直近6計算期間末日の本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
2017年2月28日 (第22期計算期間末)	293,446 (289,363)	139,812 (135,728)	288,557 (280,129)
2017年8月31日 (第23期計算期間末)	294,828 (290,711)	139,845 (135,728)	288,626 (280,129)
2018年2月28日 (第24期計算期間末)	293,998 (289,550)	140,176 (135,728)	289,308 (280,129)
2018年8月31日 (第25期計算期間末)	294,692 (290,254)	140,167 (135,728)	289,290 (280,129)
2019年2月28日 (第26期計算期間末)	296,877 (292,174)	140,457 (135,754)	289,889 (280,183)
2019年8月31日 (第27期計算期間末)	303,133 (298,070)	141,378 (136,315)	291,790 (281,341)

(注)各計算期間末に分配を行った後の配当落後の額を括弧内に記載しています。
なお、2019年8月期の直近6計算期間における本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

計算期間別最高・最低投資口価格	期別 決算年月	第22期 2017年 2月	第23期 2017年 8月	第24期 2018年 2月	第25期 2018年 8月	第26期 2019年 2月	第27期 2019年 8月
	最高(円)	511,000	500,000	499,000	532,000	582,000	682,000
	最低(円)	439,000	419,500	426,000	455,500	499,000	544,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2018年 9月	2018年 10月	2018年 11月	2018年 12月	2019年 1月	2019年 2月
	最高(円)	512,000	527,000	551,000	560,000	579,000	582,000
	最低(円)	499,000	503,000	516,000	521,000	518,000	546,000

月別最高・最低 投資口価格	月別	2019年 3月	2019年 4月	2019年 5月	2019年 6月	2019年 7月	2019年 8月
	最高(円)	585,000	570,000	589,000	607,000	644,000	682,000
	最低(円)	557,000	544,000	568,000	572,000	609,000	638,000

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。